Descripción General
Este informe detallado de cobranzas de clientes en Softland ERP proporciona un análisis exhaustivo de las cuentas por cobrar, incluyendo montos de crédito, deudas totales, saldos de crédito y vencimientos. Con un desglose por días de vencimiento, este reporte es una herramienta esencial para una gestión financiera eficiente, permitiendo el seguimiento preciso y la optimización del flujo de caja. Ideal para empresas que buscan mantener un control riguroso sobre sus finanzas y minimizar el riesgo de impagos.
Descripción Detallada
Este informe de cobranzas es una herramienta fundamental para la gestión financiera de la empresa, ya que proporciona una visión detallada de las cuentas por cobrar de diversos clientes dentro del sistema Softland. El informe captura una variedad de información crítica, organizada de manera clara y precisa, lo que permite a los responsables de la cobranza tomar decisiones informadas y realizar un seguimiento efectivo de las deudas.
Los principales campos incluidos en el informe son:
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Cod. Auxiliar: Identificador único del cliente o entidad a la cual se le ha otorgado un crédito.
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Nombre: Razón social o nombre del cliente deudor.
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Monto Crédito: El monto total de crédito que se le ha otorgado al cliente.
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Deuda Total: Suma total de la deuda que el cliente tiene pendiente con la empresa.
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Saldo Crédito: Diferencia entre el monto de crédito otorgado y la deuda total, indicando cuánto crédito aún está disponible o si el cliente ha excedido su límite.
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Cuenta Contable: Código de la cuenta contable asociada a la transacción, facilitando su clasificación en los libros contables.
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Tipo de Doc.: Tipo de documento que respalda la deuda, como una factura (FX) o una orden de compra (PE).
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Folio: Número de folio del documento que respalda la transacción.
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Fecha de Emisión: Fecha en la que se emitió el documento o la factura.
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Fecha de Vencimiento: Fecha límite para el pago del documento, después de la cual se considera en mora.
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Monto del Documento: Valor monetario total del documento emitido. Además, el informe ofrece un desglose de la deuda en función de los días de vencimiento, proporcionando una visión más granular del estado de las cuentas:
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A 15 días: Monto de la deuda que vencerá en los próximos 15 días.
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A 30 días: Monto de la deuda con vencimiento en los próximos 30 días.
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A 45 días: Monto de la deuda que vencerá en los próximos 45 días.
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A 60 días: Monto de la deuda con vencimiento en los próximos 60 días.
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A 90 días: Monto de la deuda que vencerá en los próximos 90 días.
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A 120 días: Monto de la deuda con vencimiento en los próximos 120 días. Este informe no solo ayuda a entender el estado actual de las cuentas por cobrar, sino que también permite anticipar problemas de liquidez y planificar estrategias de cobranza efectivas. Al identificar a los clientes con pagos pendientes y observar la antigüedad de las deudas, la empresa puede priorizar las acciones de seguimiento y negociar términos de pago más favorables. De este modo, se optimiza el flujo de caja y se minimiza el riesgo de impagos, asegurando la estabilidad financiera y el crecimiento sostenido de la organización.
Características principales:
- Compatibilidad Total: Diseñado específicamente para Softland ERP
- Fácil Implementación: Instalación y configuración sencilla
- Soporte Incluido: Asistencia técnica especializada
- Actualizaciones: Mantenimiento y mejoras continuas
Beneficios Clave
- Integración Perfecta: Diseñado específicamente para trabajar con Softland ERP
- Ahorro de Tiempo: Automatiza procesos que normalmente tomarían horas
- Precisión Garantizada: Elimina errores manuales en el procesamiento de datos
- Personalizable: Se adapta a las necesidades específicas de tu empresa
Características Principales
- Compatible con todas las versiones de Softland ERP
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Soporte técnico especializado incluido
- Actualizaciones periódicas sin costo adicional
Para más información sobre este producto o para solicitar una demostración, contáctanos.